熊本ホテルキャッスルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -202,833 | 134,360 |
| 減価償却費 | 165,322 | 158,941 |
| 有形固定資産除却損 | 33,646 | 1,081 |
| 長期前払費用償却額 | 10,609 | 10,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -292 | -224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 47,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,148 | -5,498 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,091 | -22,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -305 | -350 |
| 支払利息 | 27,066 | 30,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,730 | 6,053 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -97 | -71 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 38,863 | -1,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,094 | 781 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,371 | 33,972 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,773 | 43,953 |
| 小計 | 98,545 | 438,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 350 |
| 利息の支払額 | -27,184 | -29,755 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -232 | -232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,434 | 408,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,837 | -125,218 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -32,607 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,468 | -8,982 |
| 敷金の回収による収入 | － | 63 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -670 | － |
| その他の収入 | 26 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,533 | -134,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,228 | -127,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,772 | -127,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,326 | 146,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 198,776 | 345,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
