熊本ホテルキャッスルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 81,763 | -112,287 |
| 減価償却費 | 125,839 | 161,284 |
| 減損損失 | － | 70,824 |
| 有形固定資産除却損 | 37,505 | 61,071 |
| 固定資産売却益 | -1,245 | － |
| 長期前払費用償却額 | 10,991 | 9,769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -162 | -88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,386 | -10,296 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,415 | -15,693 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,458 | -15,957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -583 | -1,114 |
| 支払利息 | 30,902 | 45,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,812 | -17,895 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,762 | -1,594 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,869 | -5,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,629 | 19,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,260 | -27,287 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,587 | -23,245 |
| 小計 | 214,921 | 136,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 583 | 1,114 |
| 利息の支払額 | -32,959 | -45,617 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -232 | -232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,313 | 92,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,501 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -375,925 | -792,932 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,601 | -26,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,738 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,000 | -2,506 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19,203 | － |
| その他の収入 | 32 | － |
| その他の支出 | － | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -414,461 | -822,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,121,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,843 | -159,924 |
| 新株予約権の発行による収入 | 228,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,657 | 961,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,491 | 230,841 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 231,826 | 462,668 |
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