熊本ホテルキャッスルの貸借対照表

【提出】

2026年6月25日 12:53

【資料】

有価証券報告書-第66期(2025/04/01-2026/03/31)

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個別決算

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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2025年3月31日	2026年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	231,826	462,668
売掛金	143,600	161,496
商品	284	414
原材料	19,185	22,164
貯蔵品	8,338	6,824
前払費用	10,769	19,477
未収入金	8,002	7,070
未収消費税等	2,279	29,566
未収還付法人税等	90	171
その他	849	4,775
貸倒引当金	-4,081	-3,993
流動資産計	421,146	710,636
固定資産
有形固定資産
建物	9,159,053	9,514,867
減価償却累計額	-7,256,968	-7,190,128
建物（純額）	1,902,084	2,324,738
構築物	91,924	87,135
減価償却累計額	-70,163	-67,388
構築物（純額）	21,761	19,747
機械及び装置	204,346	245,666
減価償却累計額	-163,831	-168,151
機械及び装置（純額）	40,515	77,514
車両運搬具	2,758	2,758
減価償却累計額	-2,620	-2,620
車両運搬具（純額）	137	137
工具	936,859	934,111
減価償却累計額	-814,752	-743,258
工具	122,107	190,852
土地	231,353	231,353
有形固定資産合計	2,317,959	2,844,344
無形固定資産
ソフトウエア	9,517	8,678
電話加入権	2,538	2,538
無形固定資産合計	12,056	11,216
投資その他の資産
投資有価証券	17,357	24,361
長期前払費用	16,048	3,200
差入保証金	409	491
その他	4,500	4,500
貸倒引当金	-3,000	-3,000
投資その他の資産合計	35,315	29,554
固定資産計	2,365,331	2,885,115
資産の部合計	2,786,477	3,595,752
負債の部
流動負債
買掛金	85,846	104,907
短期借入金	700,000	700,000
１年内返済予定の長期借入金	159,924	263,924
未払金	130,880	106,105
未払費用	66,930	63,487
未払法人税等	232	232
前受金	24,686	35,552
預り金	6,736	2,854
賞与引当金	36,514	26,218
その他	15,507	13,341
流動負債計	1,227,258	1,316,624
固定負債
長期借入金	1,245,293	2,102,369
繰延税金負債	2,131	4,582
退職給付引当金	263,761	247,804
役員退職慰労引当金	32,735	17,042
受入保証金	14,838	14,838
固定負債計	1,558,759	2,386,636
負債の部合計	2,786,017	3,703,260
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-331,998	-444,518
利益剰余金合計	-331,998	-444,518
株主資本合計	-231,998	-344,518
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	3,958	8,510
その他の包括利益累計額合計	3,958	8,510
新株予約権	228,500	228,500
純資産の部合計	460	-107,508
負債・純資産合計	2,786,477	3,595,752

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2025年3月31日	2026年3月31日
受取手形
売掛金	143,600	161,496
契約負債の金額の注記
契約負債	10,155	7,936

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個別決算

注記等（個別）

開示資料

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