熊本ホテルキャッスルの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月24日 12:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 173,234 | 309,102 |
| 売掛金 | 78,760 | 88,110 |
| 商品 | 900 | 1,726 |
| 原材料 | 19,059 | 18,126 |
| 貯蔵品 | 5,608 | 5,024 |
| 前払費用 | 6,380 | 5,115 |
| 未収入金 | 112,916 | 48,753 |
| 未収消費税等 | 81,178 | － |
| 未収還付法人税等 | 1,004 | 45 |
| その他 | 8,762 | 6,019 |
| 貸倒引当金 | -5,730 | -4,910 |
| 流動資産計 | 482,076 | 477,114 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,853,187 | 8,858,499 |
| 減価償却累計額 | -6,995,900 | -7,150,994 |
| 建物（純額） | 1,857,286 | 1,707,504 |
| 構築物 | 76,924 | 76,924 |
| 減価償却累計額 | -64,919 | -66,257 |
| 構築物（純額） | 12,004 | 10,667 |
| 機械及び装置 | 179,032 | 181,194 |
| 減価償却累計額 | -148,372 | -151,709 |
| 機械及び装置（純額） | 30,660 | 29,485 |
| 車両運搬具 | 14,155 | 14,155 |
| 減価償却累計額 | -12,577 | -13,426 |
| 車両運搬具（純額） | 1,577 | 729 |
| 工具 | 889,009 | 891,865 |
| 減価償却累計額 | -798,078 | -805,301 |
| 工具 | 90,931 | 86,563 |
| 土地 | 231,353 | 231,353 |
| 有形固定資産合計 | 2,223,814 | 2,066,303 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 15,194 | 10,022 |
| 電話加入権 | 2,538 | 2,538 |
| 無形固定資産合計 | 17,732 | 12,560 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,410 | 8,057 |
| 長期前払費用 | 18,533 | 13,361 |
| 差入保証金 | 10,873 | 531 |
| その他 | 5,552 | 4,500 |
| 貸倒引当金 | -3,500 | -2,850 |
| 投資その他の資産合計 | 39,869 | 23,599 |
| 固定資産計 | 2,281,416 | 2,102,464 |
| 資産の部合計 | 2,763,492 | 2,579,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 48,195 | 43,341 |
| 短期借入金 | 1,220,000 | 400,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 150,328 | 130,228 |
| 未払金 | 36,052 | 38,338 |
| 未払費用 | 99,410 | 53,875 |
| 未払法人税等 | 785 | 232 |
| 未払消費税等 | － | 21,636 |
| 前受金 | 23,066 | 25,449 |
| 預り金 | 9,422 | 8,369 |
| ポイント引当金 | 1,536 | － |
| その他の引当金 | 6,853 | － |
| 資産除去債務 | 16,500 | － |
| その他 | 4,655 | 11,020 |
| 流動負債計 | 1,616,807 | 732,492 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 673,108 | 1,742,880 |
| 退職給付引当金 | 318,730 | 295,168 |
| 役員退職慰労引当金 | 40,090 | 38,500 |
| 受入保証金 | 19,953 | 14,838 |
| 固定負債計 | 1,051,881 | 2,091,386 |
| 負債の部合計 | 2,668,688 | 2,823,878 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 960,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -863,691 | -344,591 |
| 利益剰余金合計 | -863,691 | -344,591 |
| 株主資本合計 | 96,308 | -244,591 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -1,504 | 291 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,504 | 291 |
| 純資産の部合計 | 94,804 | -244,299 |
| 負債・純資産合計 | 2,763,492 | 2,579,579 |
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