熊本ホテルキャッスルの貸借対照表

【提出】

2022年6月24日 12:29

【資料】

有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2022年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	173,234	309,102
売掛金	78,760	88,110
商品	900	1,726
原材料	19,059	18,126
貯蔵品	5,608	5,024
前払費用	6,380	5,115
未収入金	112,916	48,753
未収消費税等	81,178	－
未収還付法人税等	1,004	45
その他	8,762	6,019
貸倒引当金	-5,730	-4,910
流動資産計	482,076	477,114
固定資産
有形固定資産
建物	8,853,187	8,858,499
減価償却累計額	-6,995,900	-7,150,994
建物（純額）	1,857,286	1,707,504
構築物	76,924	76,924
減価償却累計額	-64,919	-66,257
構築物（純額）	12,004	10,667
機械及び装置	179,032	181,194
減価償却累計額	-148,372	-151,709
機械及び装置（純額）	30,660	29,485
車両運搬具	14,155	14,155
減価償却累計額	-12,577	-13,426
車両運搬具（純額）	1,577	729
工具	889,009	891,865
減価償却累計額	-798,078	-805,301
工具	90,931	86,563
土地	231,353	231,353
有形固定資産合計	2,223,814	2,066,303
無形固定資産
ソフトウエア	15,194	10,022
電話加入権	2,538	2,538
無形固定資産合計	17,732	12,560
投資その他の資産
投資有価証券	8,410	8,057
長期前払費用	18,533	13,361
差入保証金	10,873	531
その他	5,552	4,500
貸倒引当金	-3,500	-2,850
投資その他の資産合計	39,869	23,599
固定資産計	2,281,416	2,102,464
資産の部合計	2,763,492	2,579,579
負債の部
流動負債
買掛金	48,195	43,341
短期借入金	1,220,000	400,000
１年内返済予定の長期借入金	150,328	130,228
未払金	36,052	38,338
未払費用	99,410	53,875
未払法人税等	785	232
未払消費税等	－	21,636
前受金	23,066	25,449
預り金	9,422	8,369
ポイント引当金	1,536	－
その他の引当金	6,853	－
資産除去債務	16,500	－
その他	4,655	11,020
流動負債計	1,616,807	732,492
固定負債
長期借入金	673,108	1,742,880
退職給付引当金	318,730	295,168
役員退職慰労引当金	40,090	38,500
受入保証金	19,953	14,838
固定負債計	1,051,881	2,091,386
負債の部合計	2,668,688	2,823,878
純資産の部
株主資本
資本金	960,000	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-863,691	-344,591
利益剰余金合計	-863,691	-344,591
株主資本合計	96,308	-244,591
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-1,504	291
その他の包括利益累計額合計	-1,504	291
純資産の部合計	94,804	-244,299
負債・純資産合計	2,763,492	2,579,579

熊本ホテルキャッスルの貸借対照表

個別決算

開示資料

決算