有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月24日 12:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 173,234 | 309,102 |
売掛金 | 78,760 | 88,110 |
商品 | 900 | 1,726 |
原材料 | 19,059 | 18,126 |
貯蔵品 | 5,608 | 5,024 |
前払費用 | 6,380 | 5,115 |
未収入金 | 112,916 | 48,753 |
未収消費税等 | 81,178 | - |
未収還付法人税等 | 1,004 | 45 |
その他 | 8,762 | 6,019 |
貸倒引当金 | -5,730 | -4,910 |
流動資産計 | 482,076 | 477,114 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 8,853,187 | 8,858,499 |
減価償却累計額 | -6,995,900 | -7,150,994 |
建物(純額) | 1,857,286 | 1,707,504 |
構築物 | 76,924 | 76,924 |
減価償却累計額 | -64,919 | -66,257 |
構築物(純額) | 12,004 | 10,667 |
機械及び装置 | 179,032 | 181,194 |
減価償却累計額 | -148,372 | -151,709 |
機械及び装置(純額) | 30,660 | 29,485 |
車両運搬具 | 14,155 | 14,155 |
減価償却累計額 | -12,577 | -13,426 |
車両運搬具(純額) | 1,577 | 729 |
工具 | 889,009 | 891,865 |
減価償却累計額 | -798,078 | -805,301 |
工具 | 90,931 | 86,563 |
土地 | 231,353 | 231,353 |
有形固定資産合計 | 2,223,814 | 2,066,303 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 15,194 | 10,022 |
電話加入権 | 2,538 | 2,538 |
無形固定資産合計 | 17,732 | 12,560 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 8,410 | 8,057 |
長期前払費用 | 18,533 | 13,361 |
差入保証金 | 10,873 | 531 |
その他 | 5,552 | 4,500 |
貸倒引当金 | -3,500 | -2,850 |
投資その他の資産合計 | 39,869 | 23,599 |
固定資産計 | 2,281,416 | 2,102,464 |
資産の部合計 | 2,763,492 | 2,579,579 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 48,195 | 43,341 |
短期借入金 | 1,220,000 | 400,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 150,328 | 130,228 |
未払金 | 36,052 | 38,338 |
未払費用 | 99,410 | 53,875 |
未払法人税等 | 785 | 232 |
未払消費税等 | - | 21,636 |
前受金 | 23,066 | 25,449 |
預り金 | 9,422 | 8,369 |
ポイント引当金 | 1,536 | - |
その他の引当金 | 6,853 | - |
資産除去債務 | 16,500 | - |
その他 | 4,655 | 11,020 |
流動負債計 | 1,616,807 | 732,492 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 673,108 | 1,742,880 |
退職給付引当金 | 318,730 | 295,168 |
役員退職慰労引当金 | 40,090 | 38,500 |
受入保証金 | 19,953 | 14,838 |
固定負債計 | 1,051,881 | 2,091,386 |
負債の部合計 | 2,668,688 | 2,823,878 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 960,000 | 100,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -863,691 | -344,591 |
利益剰余金合計 | -863,691 | -344,591 |
株主資本合計 | 96,308 | -244,591 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,504 | 291 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,504 | 291 |
純資産の部合計 | 94,804 | -244,299 |
負債・純資産合計 | 2,763,492 | 2,579,579 |