熊本ホテルキャッスルの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月24日 12:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 233,279 | 173,234 |
| 売掛金 | 61,844 | 78,760 |
| 商品 | 1,592 | 900 |
| 原材料 | 26,546 | 19,059 |
| 貯蔵品 | 6,625 | 5,608 |
| 前払費用 | 7,549 | 6,380 |
| 未収入金 | － | 112,916 |
| 未収消費税等 | － | 81,178 |
| 未収還付法人税等 | － | 1,004 |
| その他 | 16,487 | 8,762 |
| 貸倒引当金 | -6,045 | -5,730 |
| 流動資産計 | 347,879 | 482,076 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,954,461 | 8,853,187 |
| 減価償却累計額 | -6,916,114 | -6,995,900 |
| 建物（純額） | 2,038,346 | 1,857,286 |
| 構築物 | 83,035 | 76,924 |
| 減価償却累計額 | -66,522 | -64,919 |
| 構築物（純額） | 16,512 | 12,004 |
| 機械及び装置 | 195,433 | 179,032 |
| 減価償却累計額 | -166,366 | -148,372 |
| 機械及び装置（純額） | 29,066 | 30,660 |
| 車両運搬具 | 14,155 | 14,155 |
| 減価償却累計額 | -11,729 | -12,577 |
| 車両運搬具（純額） | 2,426 | 1,577 |
| 工具 | 907,402 | 889,009 |
| 減価償却累計額 | -805,963 | -798,078 |
| 工具 | 101,439 | 90,931 |
| 土地 | 231,353 | 231,353 |
| 有形固定資産合計 | 2,419,146 | 2,223,814 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 20,375 | 15,194 |
| 電話加入権 | 2,538 | 2,538 |
| 無形固定資産合計 | 22,914 | 17,732 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,815 | 8,410 |
| 長期前払費用 | 25,022 | 18,533 |
| 差入保証金 | 12,567 | 10,873 |
| 繰延税金資産 | 118,636 | － |
| その他 | 5,552 | 5,552 |
| 貸倒引当金 | -3,500 | -3,500 |
| 投資その他の資産合計 | 167,094 | 39,869 |
| 固定資産計 | 2,609,155 | 2,281,416 |
| 資産の部合計 | 2,957,035 | 2,763,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 99,718 | 48,195 |
| 短期借入金 | 700,000 | 1,220,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 165,548 | 150,328 |
| 未払金 | 55,922 | 36,052 |
| 未払費用 | 67,836 | 99,410 |
| 未払法人税等 | 8,413 | 785 |
| 未払消費税等 | 20,370 | － |
| 前受金 | 16,515 | 23,066 |
| 預り金 | 10,948 | 9,422 |
| 賞与引当金 | 13,270 | － |
| ポイント引当金 | 1,536 | 1,536 |
| その他の引当金 | 7,459 | 6,853 |
| 資産除去債務 | － | 16,500 |
| その他 | 4,266 | 4,655 |
| 流動負債計 | 1,171,804 | 1,616,807 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 523,436 | 673,108 |
| 退職給付引当金 | 341,795 | 318,730 |
| 役員退職慰労引当金 | 40,470 | 40,090 |
| 受入保証金 | 19,953 | 19,953 |
| 固定負債計 | 925,654 | 1,051,881 |
| 負債の部合計 | 2,097,458 | 2,668,688 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 960,000 | 960,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -99,654 | -863,691 |
| 利益剰余金合計 | -99,654 | -863,691 |
| 株主資本合計 | 860,345 | 96,308 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -768 | -1,504 |
| その他の包括利益累計額合計 | -768 | -1,504 |
| 純資産の部合計 | 859,576 | 94,804 |
| 負債・純資産合計 | 2,957,035 | 2,763,492 |
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