熊本ホテルキャッスルの貸借対照表

【提出】

2021年6月24日 12:25

【資料】

有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年3月31日	2021年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	233,279	173,234
売掛金	61,844	78,760
商品	1,592	900
原材料	26,546	19,059
貯蔵品	6,625	5,608
前払費用	7,549	6,380
未収入金	－	112,916
未収消費税等	－	81,178
未収還付法人税等	－	1,004
その他	16,487	8,762
貸倒引当金	-6,045	-5,730
流動資産計	347,879	482,076
固定資産
有形固定資産
建物	8,954,461	8,853,187
減価償却累計額	-6,916,114	-6,995,900
建物（純額）	2,038,346	1,857,286
構築物	83,035	76,924
減価償却累計額	-66,522	-64,919
構築物（純額）	16,512	12,004
機械及び装置	195,433	179,032
減価償却累計額	-166,366	-148,372
機械及び装置（純額）	29,066	30,660
車両運搬具	14,155	14,155
減価償却累計額	-11,729	-12,577
車両運搬具（純額）	2,426	1,577
工具	907,402	889,009
減価償却累計額	-805,963	-798,078
工具	101,439	90,931
土地	231,353	231,353
有形固定資産合計	2,419,146	2,223,814
無形固定資産
ソフトウエア	20,375	15,194
電話加入権	2,538	2,538
無形固定資産合計	22,914	17,732
投資その他の資産
投資有価証券	8,815	8,410
長期前払費用	25,022	18,533
差入保証金	12,567	10,873
繰延税金資産	118,636	－
その他	5,552	5,552
貸倒引当金	-3,500	-3,500
投資その他の資産合計	167,094	39,869
固定資産計	2,609,155	2,281,416
資産の部合計	2,957,035	2,763,492
負債の部
流動負債
買掛金	99,718	48,195
短期借入金	700,000	1,220,000
１年内返済予定の長期借入金	165,548	150,328
未払金	55,922	36,052
未払費用	67,836	99,410
未払法人税等	8,413	785
未払消費税等	20,370	－
前受金	16,515	23,066
預り金	10,948	9,422
賞与引当金	13,270	－
ポイント引当金	1,536	1,536
その他の引当金	7,459	6,853
資産除去債務	－	16,500
その他	4,266	4,655
流動負債計	1,171,804	1,616,807
固定負債
長期借入金	523,436	673,108
退職給付引当金	341,795	318,730
役員退職慰労引当金	40,470	40,090
受入保証金	19,953	19,953
固定負債計	925,654	1,051,881
負債の部合計	2,097,458	2,668,688
純資産の部
株主資本
資本金	960,000	960,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-99,654	-863,691
利益剰余金合計	-99,654	-863,691
株主資本合計	860,345	96,308
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-768	-1,504
その他の包括利益累計額合計	-768	-1,504
純資産の部合計	859,576	94,804
負債・純資産合計	2,957,035	2,763,492

熊本ホテルキャッスルの貸借対照表

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