熊本ホテルキャッスルの貸借対照表

【提出】

2020年6月26日 12:34

【資料】

有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2020年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	399,494	233,279
売掛金	181,369	61,844
商品	1,220	1,592
原材料	25,394	26,546
貯蔵品	6,565	6,625
前払費用	7,146	7,549
その他	27,504	16,487
貸倒引当金	-7,312	-6,045
流動資産計	641,384	347,879
固定資産
有形固定資産
建物	8,934,045	8,954,461
減価償却累計額	-6,760,793	-6,916,114
建物（純額）	2,173,251	2,038,346
構築物	83,035	83,035
減価償却累計額	-64,704	-66,522
構築物（純額）	18,330	16,512
機械及び装置	187,298	195,433
減価償却累計額	-162,498	-166,366
機械及び装置（純額）	24,799	29,066
車両運搬具	14,155	14,155
減価償却累計額	-10,769	-11,729
車両運搬具（純額）	3,386	2,426
工具	887,704	907,402
減価償却累計額	-805,761	-805,963
工具	81,942	101,439
土地	231,353	231,353
有形固定資産合計	2,533,065	2,419,146
無形固定資産
ソフトウエア	7,968	20,375
電話加入権	2,538	2,538
無形固定資産合計	10,506	22,914
投資その他の資産
投資有価証券	14,819	8,815
長期前払費用	2,815	25,022
差入保証金	12,499	12,567
繰延税金資産	126,029	118,636
その他	5,252	5,552
貸倒引当金	-3,500	-3,500
投資その他の資産合計	157,916	167,094
固定資産計	2,701,488	2,609,155
資産の部合計	3,342,872	2,957,035
負債の部
流動負債
買掛金	149,667	99,718
短期借入金	650,000	700,000
1年内返済予定の長期借入金	214,808	165,548
未払金	83,086	55,922
未払費用	102,485	67,836
未払法人税等	29,767	8,413
未払消費税等	32,761	20,370
前受金	22,041	16,515
預り金	10,707	10,948
賞与引当金	26,805	13,270
ポイント引当金	1,296	1,536
その他の引当金	8,023	7,459
その他	3,375	4,266
流動負債計	1,334,827	1,171,804
固定負債
長期借入金	688,984	523,436
退職給付引当金	349,224	341,795
役員退職慰労引当金	117,219	40,470
受入保証金	19,833	19,953
固定負債計	1,175,260	925,654
負債の部合計	2,510,087	2,097,458
純資産の部
株主資本
資本金	960,000	960,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-127,849	-99,654
利益剰余金合計	-127,849	-99,654
株主資本合計	832,150	860,345
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	634	-768
その他の包括利益累計額合計	634	-768
純資産の部合計	832,784	859,576
負債・純資産合計	3,342,872	2,957,035

熊本ホテルキャッスルの貸借対照表

個別決算

開示資料

決算