熊本ホテルキャッスルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,060 | 37,096 |
| 減価償却費 | 181,168 | 179,252 |
| 有形固定資産除却損 | 165 | 899 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -103,000 |
| 長期前払費用償却額 | 5,697 | 9,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -327 | -1,266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,303 | -13,535 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 152 | 239 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,713 | -564 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,396 | -76,749 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,064 | -7,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -597 | -602 |
| 支払利息 | 18,708 | 15,819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,011 | 119,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,442 | -1,584 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,784 | 10,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,512 | -49,949 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,884 | -12,391 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,306 | -63,456 |
| 小計 | 234,735 | 42,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 597 | 602 |
| 利息の支払額 | -17,988 | -15,698 |
| 法人税等の支払額 | -32,116 | -21,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,227 | 5,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 107,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,889 | -69,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,900 | -16,081 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -28,379 |
| その他の支出 | － | -421 |
| その他の収入 | － | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,790 | -7,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | 850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,150,000 | -800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,108 | -214,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,108 | -164,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,671 | -166,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 399,494 | 233,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
