熊本ホテルキャッスルのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 105,494 | 104,060 |
| 減価償却費 | 187,742 | 181,168 |
| 有形固定資産除却損 | 503 | 165 |
| 長期前払費用償却額 | 4,454 | 5,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,141 | -327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,240 | -6,303 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 166 | 152 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -341 | 1,713 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,373 | 34,396 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,424 | -2,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -593 | -597 |
| 支払利息 | 23,921 | 18,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,475 | 3,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,140 | 3,442 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 460,920 | -1,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,754 | -17,512 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 171,251 | -70,884 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 57,763 | -18,306 |
| 小計 | 1,014,749 | 234,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 593 | 597 |
| 利息の支払額 | -22,107 | -17,988 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 698 | -32,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 993,934 | 185,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,302 | -28,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,900 |
| 敷金の差入による支出 | -55 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,358 | -38,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,400,000 | -1,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -317,400 | -240,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -817,400 | -290,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,176 | -143,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 543,165 | 399,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
