熊本ホテルキャッスルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -426,665 | 105,494 |
| 減価償却費 | 200,736 | 187,742 |
| 有形固定資産除却損 | 25,087 | 503 |
| 長期前払費用償却額 | 4,916 | 4,454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -439 | -2,141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,569 | 9,240 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 208 | 166 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 520 | -341 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,847 | 23,373 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,437 | -3,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -688 | -593 |
| 支払利息 | 28,098 | 23,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,918 | -35,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,072 | 3,140 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -453,147 | 460,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,179 | 8,754 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91,414 | 171,251 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -31,812 | 57,763 |
| 小計 | -729,073 | 1,014,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 688 | 593 |
| 利息の支払額 | -27,663 | -22,107 |
| 法人税等の還付額 | 5,173 | 698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -750,874 | 993,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,849 | -28,302 |
| 定期預金の払戻による収入 | 109,100 | － |
| 敷金の差入による支出 | -127 | -55 |
| 敷金の回収による収入 | 120 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,242 | -28,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,950,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -640,000 | -2,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -436,800 | -317,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 893,200 | -817,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,567 | 148,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 394,989 | 543,165 |
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