熊本ホテルキャッスルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 101,168 | -426,665 |
| 減価償却費 | 213,902 | 200,736 |
| 有形固定資産除却損 | 1,260 | 25,087 |
| 長期前払費用償却額 | 5,211 | 4,916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,697 | -439 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 658 | -2,569 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 235 | 208 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,255 | 520 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,148 | 4,847 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,241 | 18,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -822 | -688 |
| 支払利息 | 35,492 | 28,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,544 | 8,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,291 | 6,072 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,396 | -453,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,899 | -20,179 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,589 | -91,414 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,597 | -31,812 |
| 小計 | 372,818 | -729,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 822 | 688 |
| 利息の支払額 | -34,905 | -27,663 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,062 | 5,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,672 | -750,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,660 | -91,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 109,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -127 |
| 敷金の回収による収入 | － | 120 |
| その他の支出 | -1,100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,001 | 24,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,040,000 | 1,950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,940,000 | -640,000 |
| 長期借入れによる収入 | 236,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -536,100 | -436,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,100 | 893,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,571 | 166,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 228,421 | 394,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
