熊本ホテルキャッスルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 337,521 | 394,989 |
| 売掛金 | 157,824 | 148,905 |
| 商品 | 1,905 | 1,731 |
| 原材料 | 37,939 | 31,850 |
| 貯蔵品 | 5,989 | 6,180 |
| 前払費用 | 9,947 | 9,356 |
| 繰延税金資産 | 17,370 | 13,950 |
| 未収入金 | － | 409,852 |
| 未収消費税等 | － | 67,604 |
| 未収還付法人税等 | － | 45,840 |
| その他 | 33,674 | 31,271 |
| 貸倒引当金 | -10,220 | -9,780 |
| 流動資産計 | 591,952 | 1,151,753 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,961,492 | 8,900,498 |
| 減価償却累計額 | -6,371,831 | -6,432,866 |
| 建物（純額） | 2,589,660 | 2,467,631 |
| 構築物 | 80,235 | 82,085 |
| 減価償却累計額 | -57,890 | -60,529 |
| 構築物（純額） | 22,344 | 21,556 |
| 機械及び装置 | 177,714 | 179,069 |
| 減価償却累計額 | -150,225 | -154,071 |
| 機械及び装置（純額） | 27,489 | 24,998 |
| 車両運搬具 | 14,155 | 14,155 |
| 減価償却累計額 | -6,293 | -7,992 |
| 車両運搬具（純額） | 7,862 | 6,162 |
| 工具 | 904,186 | 879,576 |
| 減価償却累計額 | -798,106 | -792,033 |
| 工具 | 106,080 | 87,542 |
| 土地 | 231,353 | 231,353 |
| 有形固定資産合計 | 2,984,791 | 2,839,245 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,157 | 900 |
| 電話加入権 | 2,538 | 2,538 |
| 無形固定資産合計 | 4,696 | 3,439 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 22,787 | 17,023 |
| 長期前払費用 | 13,793 | 10,134 |
| 差入保証金 | 12,437 | 12,444 |
| 繰延税金資産 | 104,587 | 109,245 |
| その他 | 5,252 | 5,252 |
| 貸倒引当金 | -3,500 | -3,500 |
| 投資その他の資産合計 | 155,358 | 150,599 |
| 固定資産計 | 3,144,845 | 2,993,284 |
| 資産の部合計 | 3,736,798 | 4,145,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 178,605 | 158,426 |
| 短期借入金 | 590,000 | 1,900,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 436,800 | 317,400 |
| 未払金 | 89,820 | 68,812 |
| 未払費用 | 93,997 | 74,871 |
| 未払法人税等 | 46,990 | 3,124 |
| 未払消費税等 | 23,810 | － |
| 前受金 | 26,850 | 23,365 |
| 預り金 | 10,546 | 12,138 |
| 賞与引当金 | 26,438 | 23,869 |
| ポイント引当金 | 768 | 977 |
| その他の引当金 | 6,130 | 6,651 |
| その他 | 2,366 | 2,446 |
| 流動負債計 | 1,533,124 | 2,592,083 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 741,300 | 443,900 |
| 退職給付引当金 | 336,276 | 354,713 |
| 役員退職慰労引当金 | 54,603 | 59,450 |
| 受入保証金 | 19,833 | 19,833 |
| 固定負債計 | 1,152,012 | 877,896 |
| 負債の部合計 | 2,685,136 | 3,469,979 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 960,000 | 960,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 90,347 | -287,120 |
| 利益剰余金合計 | 90,347 | -287,120 |
| 株主資本合計 | 1,050,347 | 672,879 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,313 | 2,178 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,313 | 2,178 |
| 純資産の部合計 | 1,051,661 | 675,057 |
| 負債・純資産合計 | 3,736,798 | 4,145,037 |
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