熊本ホテルキャッスルの貸借対照表

【提出】

2017年6月28日 11:21

【資料】

有価証券報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	337,521	394,989
売掛金	157,824	148,905
商品	1,905	1,731
原材料	37,939	31,850
貯蔵品	5,989	6,180
前払費用	9,947	9,356
繰延税金資産	17,370	13,950
未収入金	－	409,852
未収消費税等	－	67,604
未収還付法人税等	－	45,840
その他	33,674	31,271
貸倒引当金	-10,220	-9,780
流動資産計	591,952	1,151,753
固定資産
有形固定資産
建物	8,961,492	8,900,498
減価償却累計額	-6,371,831	-6,432,866
建物（純額）	2,589,660	2,467,631
構築物	80,235	82,085
減価償却累計額	-57,890	-60,529
構築物（純額）	22,344	21,556
機械及び装置	177,714	179,069
減価償却累計額	-150,225	-154,071
機械及び装置（純額）	27,489	24,998
車両運搬具	14,155	14,155
減価償却累計額	-6,293	-7,992
車両運搬具（純額）	7,862	6,162
工具	904,186	879,576
減価償却累計額	-798,106	-792,033
工具	106,080	87,542
土地	231,353	231,353
有形固定資産合計	2,984,791	2,839,245
無形固定資産
ソフトウエア	2,157	900
電話加入権	2,538	2,538
無形固定資産合計	4,696	3,439
投資その他の資産
投資有価証券	22,787	17,023
長期前払費用	13,793	10,134
差入保証金	12,437	12,444
繰延税金資産	104,587	109,245
その他	5,252	5,252
貸倒引当金	-3,500	-3,500
投資その他の資産合計	155,358	150,599
固定資産計	3,144,845	2,993,284
資産の部合計	3,736,798	4,145,037
負債の部
流動負債
買掛金	178,605	158,426
短期借入金	590,000	1,900,000
1年内返済予定の長期借入金	436,800	317,400
未払金	89,820	68,812
未払費用	93,997	74,871
未払法人税等	46,990	3,124
未払消費税等	23,810	－
前受金	26,850	23,365
預り金	10,546	12,138
賞与引当金	26,438	23,869
ポイント引当金	768	977
その他の引当金	6,130	6,651
その他	2,366	2,446
流動負債計	1,533,124	2,592,083
固定負債
長期借入金	741,300	443,900
退職給付引当金	336,276	354,713
役員退職慰労引当金	54,603	59,450
受入保証金	19,833	19,833
固定負債計	1,152,012	877,896
負債の部合計	2,685,136	3,469,979
純資産の部
株主資本
資本金	960,000	960,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	90,347	-287,120
利益剰余金合計	90,347	-287,120
株主資本合計	1,050,347	672,879
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,313	2,178
その他の包括利益累計額合計	1,313	2,178
純資産の部合計	1,051,661	675,057
負債・純資産合計	3,736,798	4,145,037

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