熊本ホテルキャッスルの貸借対照表

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2018年6月20日 10:03

【資料】

有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	394,989	543,165
売掛金	148,905	184,380
商品	1,731	1,501
原材料	31,850	28,392
貯蔵品	6,180	6,727
前払費用	9,356	7,872
繰延税金資産	13,950	20,744
未収入金	409,852	－
未収消費税等	67,604	－
未収還付法人税等	45,840	－
その他	31,271	25,714
貸倒引当金	-9,780	-7,639
流動資産計	1,151,753	810,861
固定資産
有形固定資産
建物	8,900,498	8,913,389
減価償却累計額	-6,432,866	-6,599,185
建物（純額）	2,467,631	2,314,203
構築物	82,085	83,035
減価償却累計額	-60,529	-62,869
構築物（純額）	21,556	20,165
機械及び装置	179,069	184,244
減価償却累計額	-154,071	-158,115
機械及び装置（純額）	24,998	26,129
車両運搬具	14,155	14,155
減価償却累計額	-7,992	-9,499
車両運搬具（純額）	6,162	4,656
工具	879,576	883,833
減価償却累計額	-792,033	-796,832
工具	87,542	87,001
土地	231,353	231,353
有形固定資産合計	2,839,245	2,683,509
無形固定資産
ソフトウエア	900	105
電話加入権	2,538	2,538
無形固定資産合計	3,439	2,644
投資その他の資産
投資有価証券	17,023	16,223
長期前払費用	10,134	6,474
差入保証金	12,444	12,499
繰延税金資産	109,245	108,336
その他	5,252	5,252
貸倒引当金	-3,500	-3,500
投資その他の資産合計	150,599	145,286
固定資産計	2,993,284	2,831,439
資産の部合計	4,145,037	3,642,301
負債の部
流動負債
買掛金	158,426	167,180
短期借入金	1,900,000	700,000
1年内返済予定の長期借入金	317,400	240,108
未払金	68,812	105,235
未払費用	74,871	98,550
未払法人税等	3,124	36,790
未払消費税等	－	103,646
前受金	23,365	24,612
預り金	12,138	10,130
賞与引当金	23,869	33,109
ポイント引当金	977	1,143
その他の引当金	6,651	6,309
その他	2,446	2,546
流動負債計	2,592,083	1,529,362
固定負債
長期借入金	443,900	903,792
退職給付引当金	354,713	351,288
役員退職慰労引当金	59,450	82,823
受入保証金	19,833	19,833
固定負債計	877,896	1,357,736
負債の部合計	3,469,979	2,887,099
純資産の部
株主資本
資本金	960,000	960,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-287,120	-206,416
利益剰余金合計	-287,120	-206,416
株主資本合計	672,879	753,583
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2,178	1,617
その他の包括利益累計額合計	2,178	1,617
純資産の部合計	675,057	755,201
負債・純資産合計	4,145,037	3,642,301

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