熊本ホテルキャッスルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 394,989 | 543,165 |
| 売掛金 | 148,905 | 184,380 |
| 商品 | 1,731 | 1,501 |
| 原材料 | 31,850 | 28,392 |
| 貯蔵品 | 6,180 | 6,727 |
| 前払費用 | 9,356 | 7,872 |
| 繰延税金資産 | 13,950 | 20,744 |
| 未収入金 | 409,852 | － |
| 未収消費税等 | 67,604 | － |
| 未収還付法人税等 | 45,840 | － |
| その他 | 31,271 | 25,714 |
| 貸倒引当金 | -9,780 | -7,639 |
| 流動資産計 | 1,151,753 | 810,861 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,900,498 | 8,913,389 |
| 減価償却累計額 | -6,432,866 | -6,599,185 |
| 建物（純額） | 2,467,631 | 2,314,203 |
| 構築物 | 82,085 | 83,035 |
| 減価償却累計額 | -60,529 | -62,869 |
| 構築物（純額） | 21,556 | 20,165 |
| 機械及び装置 | 179,069 | 184,244 |
| 減価償却累計額 | -154,071 | -158,115 |
| 機械及び装置（純額） | 24,998 | 26,129 |
| 車両運搬具 | 14,155 | 14,155 |
| 減価償却累計額 | -7,992 | -9,499 |
| 車両運搬具（純額） | 6,162 | 4,656 |
| 工具 | 879,576 | 883,833 |
| 減価償却累計額 | -792,033 | -796,832 |
| 工具 | 87,542 | 87,001 |
| 土地 | 231,353 | 231,353 |
| 有形固定資産合計 | 2,839,245 | 2,683,509 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 900 | 105 |
| 電話加入権 | 2,538 | 2,538 |
| 無形固定資産合計 | 3,439 | 2,644 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 17,023 | 16,223 |
| 長期前払費用 | 10,134 | 6,474 |
| 差入保証金 | 12,444 | 12,499 |
| 繰延税金資産 | 109,245 | 108,336 |
| その他 | 5,252 | 5,252 |
| 貸倒引当金 | -3,500 | -3,500 |
| 投資その他の資産合計 | 150,599 | 145,286 |
| 固定資産計 | 2,993,284 | 2,831,439 |
| 資産の部合計 | 4,145,037 | 3,642,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 158,426 | 167,180 |
| 短期借入金 | 1,900,000 | 700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 317,400 | 240,108 |
| 未払金 | 68,812 | 105,235 |
| 未払費用 | 74,871 | 98,550 |
| 未払法人税等 | 3,124 | 36,790 |
| 未払消費税等 | － | 103,646 |
| 前受金 | 23,365 | 24,612 |
| 預り金 | 12,138 | 10,130 |
| 賞与引当金 | 23,869 | 33,109 |
| ポイント引当金 | 977 | 1,143 |
| その他の引当金 | 6,651 | 6,309 |
| その他 | 2,446 | 2,546 |
| 流動負債計 | 2,592,083 | 1,529,362 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 443,900 | 903,792 |
| 退職給付引当金 | 354,713 | 351,288 |
| 役員退職慰労引当金 | 59,450 | 82,823 |
| 受入保証金 | 19,833 | 19,833 |
| 固定負債計 | 877,896 | 1,357,736 |
| 負債の部合計 | 3,469,979 | 2,887,099 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 960,000 | 960,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -287,120 | -206,416 |
| 利益剰余金合計 | -287,120 | -206,416 |
| 株主資本合計 | 672,879 | 753,583 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,178 | 1,617 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,178 | 1,617 |
| 純資産の部合計 | 675,057 | 755,201 |
| 負債・純資産合計 | 4,145,037 | 3,642,301 |
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