有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月20日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 394,989 | 543,165 |
売掛金 | 148,905 | 184,380 |
商品 | 1,731 | 1,501 |
原材料 | 31,850 | 28,392 |
貯蔵品 | 6,180 | 6,727 |
前払費用 | 9,356 | 7,872 |
繰延税金資産 | 13,950 | 20,744 |
未収入金 | 409,852 | - |
未収消費税等 | 67,604 | - |
未収還付法人税等 | 45,840 | - |
その他 | 31,271 | 25,714 |
貸倒引当金 | -9,780 | -7,639 |
流動資産計 | 1,151,753 | 810,861 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 8,900,498 | 8,913,389 |
減価償却累計額 | -6,432,866 | -6,599,185 |
建物(純額) | 2,467,631 | 2,314,203 |
構築物 | 82,085 | 83,035 |
減価償却累計額 | -60,529 | -62,869 |
構築物(純額) | 21,556 | 20,165 |
機械及び装置 | 179,069 | 184,244 |
減価償却累計額 | -154,071 | -158,115 |
機械及び装置(純額) | 24,998 | 26,129 |
車両運搬具 | 14,155 | 14,155 |
減価償却累計額 | -7,992 | -9,499 |
車両運搬具(純額) | 6,162 | 4,656 |
工具 | 879,576 | 883,833 |
減価償却累計額 | -792,033 | -796,832 |
工具 | 87,542 | 87,001 |
土地 | 231,353 | 231,353 |
有形固定資産合計 | 2,839,245 | 2,683,509 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 900 | 105 |
電話加入権 | 2,538 | 2,538 |
無形固定資産合計 | 3,439 | 2,644 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 17,023 | 16,223 |
長期前払費用 | 10,134 | 6,474 |
差入保証金 | 12,444 | 12,499 |
繰延税金資産 | 109,245 | 108,336 |
その他 | 5,252 | 5,252 |
貸倒引当金 | -3,500 | -3,500 |
投資その他の資産合計 | 150,599 | 145,286 |
固定資産計 | 2,993,284 | 2,831,439 |
資産の部合計 | 4,145,037 | 3,642,301 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 158,426 | 167,180 |
短期借入金 | 1,900,000 | 700,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 317,400 | 240,108 |
未払金 | 68,812 | 105,235 |
未払費用 | 74,871 | 98,550 |
未払法人税等 | 3,124 | 36,790 |
未払消費税等 | - | 103,646 |
前受金 | 23,365 | 24,612 |
預り金 | 12,138 | 10,130 |
賞与引当金 | 23,869 | 33,109 |
ポイント引当金 | 977 | 1,143 |
その他の引当金 | 6,651 | 6,309 |
その他 | 2,446 | 2,546 |
流動負債計 | 2,592,083 | 1,529,362 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 443,900 | 903,792 |
退職給付引当金 | 354,713 | 351,288 |
役員退職慰労引当金 | 59,450 | 82,823 |
受入保証金 | 19,833 | 19,833 |
固定負債計 | 877,896 | 1,357,736 |
負債の部合計 | 3,469,979 | 2,887,099 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 960,000 | 960,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -287,120 | -206,416 |
利益剰余金合計 | -287,120 | -206,416 |
株主資本合計 | 672,879 | 753,583 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,178 | 1,617 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,178 | 1,617 |
純資産の部合計 | 675,057 | 755,201 |
負債・純資産合計 | 4,145,037 | 3,642,301 |