熊本ホテルキャッスルの貸借対照表

【提出】

2016年6月28日 9:46

【資料】

有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	269,850	337,521
売掛金	184,368	157,824
商品	1,665	1,905
原材料	34,803	37,939
貯蔵品	6,074	5,989
前払費用	10,609	9,947
繰延税金資産	16,769	17,370
その他	31,276	33,674
貸倒引当金	-11,917	-10,220
流動資産計	543,501	591,952
固定資産
有形固定資産
建物	8,933,953	8,961,492
減価償却累計額	-6,199,331	-6,371,831
建物（純額）	2,734,621	2,589,660
構築物	77,791	80,235
減価償却累計額	-55,379	-57,890
構築物（純額）	22,411	22,344
機械及び装置	177,545	177,714
減価償却累計額	-146,324	-150,225
機械及び装置（純額）	31,220	27,489
車両運搬具	12,928	14,155
減価償却累計額	-9,538	-6,293
車両運搬具（純額）	3,390	7,862
工具	904,809	904,186
減価償却累計額	-781,561	-798,106
工具	123,248	106,080
土地	231,353	231,353
有形固定資産合計	3,146,246	2,984,791
無形固定資産
ソフトウエア	3,421	2,157
電話加入権	2,538	2,538
無形固定資産合計	5,960	4,696
投資その他の資産
投資有価証券	25,664	22,787
長期前払費用	17,548	13,793
差入保証金	12,397	12,437
繰延税金資産	109,391	104,587
その他	5,252	5,252
貸倒引当金	-3,500	-3,500
投資その他の資産合計	166,754	155,358
固定資産計	3,318,961	3,144,845
資産の部合計	3,862,462	3,736,798
負債の部
流動負債
買掛金	175,705	178,605
短期借入金	490,000	590,000
1年内返済予定の長期借入金	536,100	436,800
未払金	59,194	89,820
未払費用	84,228	93,997
未払法人税等	31,782	46,990
未払消費税等	62,400	23,810
前受金	33,749	26,850
預り金	11,036	10,546
賞与引当金	25,780	26,438
ポイント引当金	532	768
その他の引当金	4,874	6,130
その他	2,266	2,366
流動負債計	1,517,651	1,533,124
固定負債
長期借入金	942,100	741,300
退職給付引当金	331,034	336,276
役員退職慰労引当金	49,455	54,603
受入保証金	19,833	19,833
固定負債計	1,342,422	1,152,012
負債の部合計	2,860,073	2,685,136
純資産の部
株主資本
資本金	960,000	960,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	39,150	90,347
利益剰余金合計	39,150	90,347
株主資本合計	999,150	1,050,347
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	3,237	1,313
その他の包括利益累計額合計	3,237	1,313
純資産の部合計	1,002,388	1,051,661
負債・純資産合計	3,862,462	3,736,798

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