熊本ホテルキャッスルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,105 | 101,168 |
| 減価償却費 | 225,731 | 213,902 |
| 有形固定資産除却損 | 558 | 1,260 |
| 長期前払費用償却額 | 5,198 | 5,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,087 | -1,697 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 555 | 658 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 532 | 235 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 162 | 1,255 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,797 | 5,148 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,784 | 5,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -800 | -822 |
| 支払利息 | 41,091 | 35,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,092 | 26,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,548 | -3,291 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,571 | -2,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,601 | 2,899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,129 | -38,589 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -178 | 20,597 |
| 小計 | 430,296 | 372,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 800 | 822 |
| 利息の支払額 | -39,838 | -34,905 |
| 法人税等の支払額 | -60,288 | -30,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330,969 | 308,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,527 | -40,660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -192 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9 | -40 |
| 敷金の差入による支出 | -277 | － |
| 敷金の回収による収入 | 818 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18,240 | － |
| その他の支出 | － | -1,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,242 | -42,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,620,000 | 2,040,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,550,000 | -1,940,000 |
| 長期借入れによる収入 | 317,000 | 236,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -617,100 | -536,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,100 | -200,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,626 | 66,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 161,850 | 228,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
