熊本ホテルキャッスルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 12:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 37,096 | -645,904 |
| 減価償却費 | 179,252 | 193,365 |
| 減損損失 | － | 36,692 |
| 有形固定資産除却損 | 899 | 1,971 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -103,000 | － |
| 長期前払費用償却額 | 9,845 | 11,671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,266 | -315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,535 | -13,270 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 239 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -564 | -605 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -76,749 | -380 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,429 | -23,065 |
| 受取利息及び受取配当金 | -602 | -281 |
| 支払利息 | 15,819 | 18,941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,525 | -16,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,584 | 9,195 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,492 | -103,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,949 | -51,522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,391 | -101,549 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -63,456 | 13,645 |
| 小計 | 42,643 | -671,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 602 | 281 |
| 利息の支払額 | -15,698 | -20,514 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,913 | 506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,634 | -691,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 107,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,212 | -22,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,081 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,350 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -28,379 | － |
| その他の支出 | -421 | － |
| その他の収入 | 53 | 1,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,042 | -22,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 850,000 | 870,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,808 | -165,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,808 | 654,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,215 | -60,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 233,279 | 173,234 |
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