営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物は、営業活動により993百万円増加し、投資活動により28百万円減少し、財務活動により817百万円減少し、この結果、148百万円の増加となり、当期末残高は543百万円(前年同期比37.5%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、993百万円獲得(前年同期は、750百万円使用)しております。これは、前年同期と比較して、税引前当期純利益が532百万円(-%)増加したこと等が主なもので あります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、28百万円使用(前年同期は、24百万円獲得)しております。これは、前年同期と比較して、有形固定資産の取得による支出が63百万円(69.2%)減少したものの、定期預金の払戻による収入が109百万円(100.0%)減少したこと等によるものであります。

2018/06/20 10:03