営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により91百万円減少し、投資活動により30百万円減少し、財務活動により127百万円減少し、この結果、248百万円の減少となり、中間期末残高は294百万円(前年同期比63.2%減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、当中間会計期間において、91百万円使用(前年同期は、694百万円獲得)しております。これは、前年同期と比較して、その他流動資産が458百万円(―%)増加し、未払消費税等が171百万円(―%)減少したこと等が主なものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、当中間会計期間において、30百万円使用(前年同期は、11百万円使用)しております。これは、前年同期と比較して、無形固定資産の取得による支出が9百万円(100.0%)増加し、有形固定資産の取得による支出が8百万円(76.8%)増加したことが主なものであります。

2018/12/21 10:50