熊本ホテルキャッスルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 543,165 | 294,209 |
| 売掛金 | 184,380 | 153,914 |
| たな卸資産 | 36,622 | 37,319 |
| 仮払金 | － | 67,516 |
| その他 | 33,586 | 34,855 |
| 貸倒引当金 | -7,639 | -6,822 |
| 流動資産計 | 790,116 | 580,992 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 2,314,203 | 2,247,098 |
| 工具 | 87,001 | 83,093 |
| 土地 | 231,353 | 231,353 |
| その他（純額） | 50,951 | 47,687 |
| 有形固定資産合計 | 2,683,509 | 2,609,232 |
| 無形固定資産 | 2,644 | 11,516 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 129,081 | 126,712 |
| その他 | 40,449 | 39,174 |
| 貸倒引当金 | -3,500 | -3,500 |
| 投資その他の資産合計 | 166,030 | 162,386 |
| 固定資産計 | 2,852,184 | 2,783,135 |
| 資産の部合計 | 3,642,301 | 3,364,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 167,180 | 150,176 |
| 短期借入金 | 700,000 | 700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 240,108 | 237,708 |
| 未払金 | 105,235 | 64,999 |
| 未払法人税等 | 36,790 | 7,566 |
| 未払消費税等 | 103,646 | － |
| 仮受消費税等 | － | 91,131 |
| 賞与引当金 | 33,109 | 48,264 |
| ポイント引当金 | 1,143 | 1,153 |
| その他の引当金 | 6,309 | 8,449 |
| その他 | 135,839 | 138,616 |
| 流動負債計 | 1,529,362 | 1,448,066 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 903,792 | 778,688 |
| 退職給付引当金 | 351,288 | 336,534 |
| 役員退職慰労引当金 | 82,823 | 85,740 |
| その他 | 19,833 | 19,833 |
| 固定負債計 | 1,357,736 | 1,220,795 |
| 負債の部合計 | 2,887,099 | 2,668,861 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 960,000 | 960,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -206,416 | -266,739 |
| 利益剰余金合計 | -206,416 | -266,739 |
| 株主資本合計 | 753,583 | 693,260 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,617 | 2,005 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,617 | 2,005 |
| 純資産の部合計 | 692,000 | 695,266 |
| 負債・純資産合計 | 3,642,301 | 3,364,128 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -7,626,502 | -7,717,740 |
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