熊本ホテルキャッスルの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月20日 11:21
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 399,494 | 244,958 |
| 売掛金 | 181,369 | 173,033 |
| たな卸資産 | 33,180 | 39,747 |
| 仮払金 | － | 70,812 |
| その他 | 34,651 | 29,636 |
| 貸倒引当金 | -7,312 | -7,351 |
| 流動資産計 | 641,384 | 550,837 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 2,173,251 | 2,114,640 |
| 工具 | 81,942 | 104,572 |
| 土地 | 231,353 | 231,353 |
| その他（純額） | 46,517 | 47,594 |
| 有形固定資産合計 | 2,533,065 | 2,498,161 |
| 無形固定資産 | 10,506 | 10,837 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 126,029 | 119,180 |
| その他 | 35,386 | 28,916 |
| 貸倒引当金 | -3,500 | -3,500 |
| 投資その他の資産合計 | 157,916 | 144,597 |
| 固定資産計 | 2,701,488 | 2,653,595 |
| 資産の部合計 | 3,342,872 | 3,204,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 149,667 | 150,305 |
| 短期借入金 | 650,000 | 700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 214,808 | 175,588 |
| 未払金 | 83,086 | 83,527 |
| 未払法人税等 | 29,767 | 8,212 |
| 未払消費税等 | 32,761 | － |
| 仮受消費税等 | － | 79,725 |
| 賞与引当金 | 26,805 | 31,572 |
| ポイント引当金 | 1,296 | 1,371 |
| その他の引当金 | 8,023 | 7,824 |
| その他 | 138,611 | 145,381 |
| 流動負債計 | 1,334,827 | 1,383,510 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 688,984 | 603,100 |
| 退職給付引当金 | 349,224 | 328,051 |
| 役員退職慰労引当金 | 117,219 | 35,385 |
| その他 | 19,833 | 17,653 |
| 固定負債計 | 1,175,260 | 984,189 |
| 負債の部合計 | 2,510,087 | 2,367,699 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 960,000 | 960,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -127,849 | -123,367 |
| 利益剰余金合計 | -127,849 | -123,367 |
| 株主資本合計 | 832,150 | 836,632 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 634 | 100 |
| その他の包括利益累計額合計 | 634 | 100 |
| 純資産の部合計 | 832,784 | 836,733 |
| 負債・純資産合計 | 3,342,872 | 3,204,432 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -7,804,527 | -7,893,849 |
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