熊本ホテルキャッスルの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月21日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 233,279 | 178,991 |
| 売掛金 | 61,844 | 63,350 |
| たな卸資産 | 34,764 | 30,607 |
| 仮払金 | － | 34,537 |
| その他 | 24,037 | 103,954 |
| 貸倒引当金 | -6,045 | -5,725 |
| 流動資産計 | 347,879 | 405,716 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 2,038,346 | 1,941,101 |
| 工具 | 101,439 | 96,738 |
| 土地 | 231,353 | 231,353 |
| その他（純額） | 48,006 | 49,624 |
| 有形固定資産合計 | 2,419,146 | 2,318,817 |
| 無形固定資産 | 22,914 | 20,318 |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 118,636 | － |
| その他 | 51,958 | 50,689 |
| 貸倒引当金 | -3,500 | -3,500 |
| 投資その他の資産合計 | 167,094 | 47,189 |
| 固定資産計 | 2,609,155 | 2,386,325 |
| 資産の部合計 | 2,957,035 | 2,792,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 99,718 | 52,267 |
| 短期借入金 | 700,000 | 930,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 165,548 | 155,728 |
| 未払金 | 55,922 | 41,361 |
| 未払法人税等 | 8,413 | 2,915 |
| 未払消費税等 | 20,370 | － |
| 仮受消費税等 | － | 6,421 |
| 賞与引当金 | 13,270 | － |
| ポイント引当金 | 1,536 | 1,509 |
| その他の引当金 | 7,459 | 7,261 |
| 資産除去債務 | － | 9,744 |
| その他 | 99,566 | 98,090 |
| 流動負債計 | 1,171,804 | 1,305,298 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 523,436 | 747,372 |
| 繰延税金負債 | － | 67 |
| 退職給付引当金 | 341,795 | 351,485 |
| 役員退職慰労引当金 | 40,470 | 43,806 |
| その他 | 19,953 | 19,953 |
| 固定負債計 | 925,654 | 1,162,683 |
| 負債の部合計 | 2,097,458 | 2,467,982 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 960,000 | 960,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -99,654 | -636,096 |
| 利益剰余金合計 | -99,654 | -636,096 |
| 株主資本合計 | 860,345 | 323,903 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -768 | 156 |
| その他の包括利益累計額合計 | -768 | 156 |
| 純資産の部合計 | 859,576 | 324,059 |
| 負債・純資産合計 | 2,957,035 | 2,792,041 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -7,966,695 | -7,977,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
