半期報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2021年12月21日 13:32
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 173,234 | 375,439 |
| 売掛金 | 78,760 | 46,708 |
| 棚卸資産 | 25,568 | 25,061 |
| 仮払金 | － | 32,627 |
| 未収入金 | 112,916 | 50,608 |
| 未収消費税等 | 81,178 | － |
| 未収還付法人税等 | 1,004 | － |
| その他 | 15,142 | 17,304 |
| 貸倒引当金 | -5,730 | -5,070 |
| 流動資産計 | 482,076 | 542,679 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,857,286 | 1,780,335 |
| 工具 | 90,931 | 89,868 |
| 土地 | 231,353 | 231,353 |
| その他（純額） | 44,242 | 42,247 |
| 有形固定資産合計 | 2,223,814 | 2,143,805 |
| 無形固定資産 | 17,732 | 15,146 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 43,369 | 28,464 |
| 貸倒引当金 | -3,500 | -2,850 |
| 投資その他の資産合計 | 39,869 | 25,614 |
| 固定資産計 | 2,281,416 | 2,184,566 |
| 資産の部合計 | 2,763,492 | 2,727,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 48,195 | 36,998 |
| 短期借入金 | 1,220,000 | 1,300,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 150,328 | 149,028 |
| 未払金 | 36,052 | 36,648 |
| 未払法人税等 | 785 | 2,708 |
| 仮受消費税等 | － | 35,492 |
| ポイント引当金 | 1,536 | － |
| その他の引当金 | 6,853 | － |
| 資産除去債務 | 16,500 | － |
| その他 | 136,555 | 103,317 |
| 流動負債計 | 1,616,807 | 1,664,192 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 673,108 | 898,344 |
| 退職給付引当金 | 318,730 | 296,441 |
| 役員退職慰労引当金 | 40,090 | 34,716 |
| その他 | 19,953 | 14,838 |
| 固定負債計 | 1,051,881 | 1,244,339 |
| 負債の部合計 | 2,668,688 | 2,908,532 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 960,000 | 960,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -863,691 | -1,141,007 |
| 利益剰余金合計 | -863,691 | -1,141,007 |
| 株主資本合計 | 96,308 | -181,007 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,504 | -279 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,504 | -279 |
| 純資産の部合計 | 94,804 | -181,286 |
| 負債・純資産合計 | 2,763,492 | 2,727,245 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -8,019,849 | -8,106,056 |
