熊本ホテルキャッスルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月21日 13:32
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -417,682 | -279,746 |
| 減価償却費 | 93,285 | 82,920 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -250 |
| 減損損失 | 33,453 | － |
| 長期前払費用償却額 | 5,187 | 5,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -320 | -1,309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,270 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -197 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,336 | -5,374 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,690 | -22,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -147 |
| 支払利息 | 9,684 | 12,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,505 | 32,051 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,157 | 507 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -113,661 | 27,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,450 | -11,197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,370 | 81,178 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,906 | -420 |
| 小計 | -474,746 | -78,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 147 |
| 利息の支払額 | -10,478 | -11,393 |
| 法人税等の支払額 | -453 | -906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -485,529 | -91,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,874 | -6,058 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -13,212 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -5,115 |
| 敷金の回収による収入 | － | 10,341 |
| その他の収入 | － | 1,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,874 | -10,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 580,000 | 280,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,884 | -76,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 444,116 | 303,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,288 | 202,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 173,234 | 375,439 |
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