営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物は、営業活動により71百万円増加し、投資活動により251百万円減少し、財務活動により69百万円増加し、この結果、110百万円の減少となり、当期末残高は198百万円(前年同期比35.7%減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、71百万円獲得(前年同期は、76百万円使用)しております。これは、当事業年度において税引前当期純損失を202百万円(前年同期は、343百万円)計上したものの、減価償却費165百万円を計上したこと等が主なものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、251百万円使用(前年同期は、16百万円使用)しております。これは、前年同期と比較して、有形固定資産の取得による支出が203百万円(1,654.2%)増加したこと等によるものであります。

2023/06/27 10:00