営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度のキャッシュ・フローについては、営業活動により308百万円増加し、投資活動により42百万円減少し、財務活動により200百万円減少し、この結果、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は66百万円の増加となり、当期末残高は228百万円(前年同期比41.1%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、308百万円(前年同期は、得られた資金330百万円)となりました。これは、減価償却費213百万円を計上し、税引前当期純利益が101百万円となったことが主なものであります。

2016/06/28 9:46

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動により獲得した資金は、前年同期と比べ22百万円(6.7%)の減となりました。これは、税引前当期純利益が101百万円と前年同期と比べ41百万円(68.3%)の増収となりましたが、未払消費税等、前受金他が減少したこと等によるものであります。

2016/06/28 9:46