営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度のキャッシュ・フローについては、営業活動により303百万円増加し、投資活動により178百万円減少し、財務活動により133百万円減少し、この結果、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は8百万円の減少となり、当期末残高は132百万円(前年同期比5.8%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、303百万円(前年同期は、得られた資金209百万円)となりました。これは、減価償却費232百万円を計上し、税引前当期純利益が136百万円となったことが主なものであります。

2014/06/25 9:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動により獲得した資金は、前年同期と比べ94百万円(45.1%)の増となりました。これは、売上高が対前年7.5%増となり税引前当期純利益が136百万円と前年同期と比べ61百万円(82.4%)の増益となり、退職給付引当金が増加したこと等によるものであります。

2014/06/25 9:48