営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度のキャッシュ・フローについては、営業活動により750百万円減少し、投資活動により24百万円増加し、財務活動により893百万円増加し、この結果、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は166百万円の増加となり、当期末残高は394百万円(前年同期比72.9%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果使用した資金は、750百万円(前年同期は、得られた資金308百万円)となりました。これは、「熊本地震」の影響で売上高が大幅に減少し、税引前当期純損失が426百万円となったこと等が主なものであります。

2017/06/28 11:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動により使用した資金は、750百万円(前年同期は獲得した資金は308百万円)となりました。これは、税引前当期純損失が426百万円(前年同期は税引前当期利益101百万円)となり、未収入金が増加し、未払消費税等が減少したこと等によるものであります。

2017/06/28 11:21