営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により91百万円減少し、投資活動により10百万円減少し、財務活動により303百万円増加し、この結果、202百万円の増加となり、中間期末残高は375百万円(前年同期比109.8%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、当中間会計期間において、91百万円使用(前年同期は、485百万円使用)しておりますが、税引前中間純損失279百万円(前年同期は、税引前中間純損失417百万円)が主なものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、当中間会計期間において、10百万円使用(前年同期は、12百万円使用)しております。これは、前年同期と比較して、資産除去債務の履行による支出13百万円(―%)が増加したものの、敷金の回収による収入10百万円(―%)が増加したことが主なものであります。

2021/12/21 13:32