営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物は、営業活動により5百万円増加し、投資活動により7百万円減少し、財務活動により164百万円減少し、この結果、166百万円の減少となり、当期末残高は233百万円(前年同期比41.6%減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、5百万円獲得(前年同期は、185百万円獲得)しております。これは、前年同期と比較して、投資有価証券売却益が、103百万円(―%)増加し、役員退職慰労引当金が、111百万円(―%)減少したこと等が主なものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、7百万円使用(前年同期は、38百万円使用)しております。これは、前年同期と比較して、投資有価証券の売却による収入が107百万円(―%)増加したものの、有形固定資産の取得による支出が40百万円(139.5%)増加したこと等によるものであります。

2020/06/26 12:34