営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により485百万円減少し、投資活動により12百万円減少し、財務活動により444百万円増加し、この結果、54百万円の減少となり、中間期末残高は178百万円(前年同期比26.9%減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、当中間会計期間において、485百万円使用(前年同期は、138百万円使用)しておりますが、税引前中間純損失417百万円(前年同期は、税引前中間純利益12百万円)が主なものであります。また、前年同期と比較して、投資有価証券売却益が、103百万円(―%)減少したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、当中間会計期間において、12百万円使用(前年同期は、58百万円獲得)しております。これは、前年同期と比較して、投資有価証券の売却による収入が107百万円(―%)減少し、有形固定資産の取得による支出が33百万円(72.4%)減少したことが主なものであります。

2020/12/21 9:27