営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物は、営業活動により185百万円増加し、投資活動により38百万円減少し、財務活動により290百万円減少し、この結果、143百万円の減少となり、当期末残高は399百万円(前年同期比26.5%減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、185百万円獲得(前年同期は、993百万円獲得)しております。これは、前年同期と比較して、その他の流動資産が462百万円(―%)減少したこと等が主なものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、38百万円使用(前年同期は、28百万円使用)しております。これは、前年同期と比較して、無形固定資産の取得による支出が9百万円(―%)増加したこと等によるものであります。

2019/06/26 11:46