営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動により39百万円増加し、投資活動により40百万円減少し、財務活動により96百万円増加し、この結果、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は95百万円の増加となり、中間期末残高は227百万円(前年同期比29.6%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は、39百万円(前年同期は、得られた資金47百万円)となりました。これは、税引前中間純損失が50百万円となったものの、減価償却費113百万円計上したこと等が主なものであります。

2014/12/19 11:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金は、前年同期と比べ7百万円の減となりました。これは、税引前中間純損失が、35百万円増加したこと等によるものであります。

2014/12/19 11:38