営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により99百万円増加し、投資活動により98百万円減少し、財務活動により61百万円減少し、この結果、60百万円の減少となり、中間期末残高は137百万円(前年同期比9.6%減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、当中間会計期間において、99百万円獲得(前年同期は、32百万円使用)しております。これは、税引前中間純利益12百万円(前年同期は、税引前中間純損失154百万円)が主なものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、当中間会計期間において、98百万円使用(前年同期は、49百万円使用)しております。これは、前年同期と比較して、有形固定資産の取得による支出が、44百万円(93.8%)増加したことが主なものであります。

2023/12/21 9:16