営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度のキャッシュ・フローについては、営業活動により330百万円増加し、投資活動により71百万円減少し、財務活動により230百万円減少し、この結果、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は29百万円の増加となり、当期末残高は161百万円(前年同期比22.4%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、330百万円(前年同期は、得られた資金303百万円)となりました。これは、減価償却費225百万円を計上し、税引前当期純利益が60百万円となったことが主なものであります。

2015/06/26 10:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動により獲得した資金は、前年同期と比べ27百万円(9.0%)の増となりました。これは、売上高が対前年5.5%減となり税引前当期純利益が60百万円と前年同期と比べ75百万円(55.8%)の減益となりましたが、未払消費税等、仕入債務が増加したこと等によるものであります。

2015/06/26 10:08