営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物は、営業活動により408百万円増加し、投資活動により134百万円減少し、財務活動により127百万円減少し、この結果、146百万円の増加となり、当期末残高は345百万円(前年同期比73.7%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、408百万円獲得(前年同期は、71百万円獲得)しております。これは、当事業年度において 退職給付引当金が22百万円減少したものの、税引前当期純利益を134百万円(前年同期は、税引前当期純損失202百万円)計上し、減価償却費158百万円を計上したこと等が主なものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、134百万円使用(前年同期は、251百万円使用)しております。これは、前年同期と比較して、有形固定資産の取得による支出が90百万円(42.0%)減少したこと等によるものであります。

2024/07/09 14:37