営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物は、営業活動により182百万円増加し、投資活動により414百万円減少し、財務活動により118百万円増加し、この結果、113百万円の減少となり、当事業年度末残高は231百万円(前年同期比32.9%減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、182百万円獲得(前年同期は、408百万円獲得)しております。これは、当事業年度において未払消費税等が67百万円減少したものの、税引前当期純利益を81百万円計上し、減価償却費を125百万円を計上したこと等が主なものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、414百万円使用(前年同期は、134百万円使用)しております。これは、前年同期と比較して、有形固定資産の取得による支出が250百万円(200.2%)増加したこと等によるものであります。

2025/06/24 13:17