財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、当中間会計期間において、85百万円使用(前年同期は、98百万円使用)しております。これは、前年同期と比較して、有形固定資産の取得による支出が、29百万円(32.2%)減少したことが主なものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、当中間会計期間において、120百万円獲得(前年同期は、61百万円使用)しております。これは、前年同期と比較して、長期借入金の返済による支出が、46百万円(76.0%)増加したものの新株予約権の発行による収入が、228百万円増加したことが主なものであります。
当社の資本の財源及び資金の流動性は、営業活動によるキャッシュ・フローが得られると、借入金をまず返済し、また重要な資本的支出が発生した場合、営業活動によるキャッシュ・フローを充て、不足した場合には金融機関からの借入で補います。

2024/12/20 9:21