財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、当中間会計期間において、10百万円使用(前年同期は、12百万円使用)しております。これは、前年同期と比較して、資産除去債務の履行による支出13百万円(―%)が増加したものの、敷金の回収による収入10百万円(―%)が増加したことが主なものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、当中間会計期間において、303百万円獲得(前年同期は、444百万円獲得)しております。これは、前年同期と比較して、短期借入れによる収入が300百万円減少し、短期借入金の返済による支出が150百万円減少し、長期借入金の返済による支出が9百万円減少したことによるものであります。
当社の資本の財源及び資金の流動性は、営業活動によるキャッシュ・フローが得られると、借入金をまず返済し、また重要な資本的支出が発生した場合、営業活動によるキャッシュ・フローを充て、不足した場合には金融機関からの借入で補います。なお、当中間会計期間末現在において、重要な資本的支出の計画はありません。

2021/12/21 13:32