財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は、40百万円(前年同期は、使用した資金13百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出41百万円が主なものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において財務活動の結果得られた資金は、96百万円(前年同期は、得られた資金149百万円)となりました。これは、短期借入金の残高が前事業年度末に比べて100百万円増加(23.8%増)したことによるものであります。

2014/12/19 11:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における投資活動による資金は、前年同期と比べ27百万円の増となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が29百万円増加したこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における財務活動による資金は、前年同期と比べ52百万円の減となりました。これは、長期借入金が152百万円減少し、短期借入金が100百万円増加したことによるものであります。

2014/12/19 11:38