財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間において投資活動の結果得られた資金は、101百万円(前年同期は、使用した資金6百万円)となりました。これは、定期預金の払戻による収入108百万円が主なものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において財務活動の結果得られた資金は、189百万円(前年同期は、得られた資金246百万円)となりました。これは、短期借入金の残高が前事業年度末に比べて410百万円増加(69.5%増)したことによるものであります。

2016/12/22 9:41

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における投資活動による資金は、前年同期と比べ107百万円の増となりました。これは、定期預金の払戻による収入108百万円が主なものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における財務活動による資金は、前年同期と比べ56百万円の減となりました。これは、短期借入れによる収入が470百万円、長期借入れによる収入が216百万円減少したものの、短期借入金の返済による支出が570百万円、長期借入金の返済による支出が59百万円減少したことによるものであります。

2016/12/22 9:41