財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は、11百万円(前年同期は、得られた資金101百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出11百万円が主なものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において財務活動の結果使用した資金は、279百万円(前年同期は、得られた資金189百万円)となりました。これは、長期運転資金の残高が、前事業年度末に比べて179百万円減少(23.6%減)し、短期借入金の残高が前事業年度末に比べて100百万円減少(5.3%減)したことによるものであります。

2017/12/22 10:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における投資活動による資金は、前年同期と比べ112百万円の減となりました。これは、定期預金の払戻による収入が、108百万円減少したこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における財務活動による資金は、前年同期と比べ469百万円の減となりました。これは、短期借入れによる収入が400百万円、長期借入れによる収入が20百万円減少し、短期借入金の返済による支出が110百万円増加し、長期借入金の返済による支出が60百万円減少したことによるものであります。

2017/12/22 10:06