財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は、6百万円(前年同期は、使用した資金40百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出5百万円が主なものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において財務活動の結果得られた資金は、246百万円(前年同期は、得られた資金96百万円)となりました。これは、短期借入金の残高が前事業年度末に比べて310百万円増加(63.3%増)したことによるものであります。

2015/12/22 10:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における投資活動による資金は、前年同期と比べ34百万円の減となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が35百万円減少したこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における財務活動による資金は、前年同期と比べ149百万円の増となりました。これは、長期借入金が60百万円減少し、短期借入金が210百万円増加したことによるものであります。

2015/12/22 10:01