熊本ホテルキャッスルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 97,915 | 74,631 |
| 減価償却費 | 236,653 | 229,847 |
| 有形固定資産除却損 | 523 | 920 |
| 長期前払費用償却額 | 4,657 | 5,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,970 | -3,275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,894 | -1,644 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,802 | 154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,216 | 5,184 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,955 | -39,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -886 | -798 |
| 支払利息 | 56,484 | 51,074 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,908 | 1,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,321 | 3,320 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,072 | -3,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,247 | -8,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,694 | -9,870 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,394 | -20,804 |
| 小計 | 423,284 | 283,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 886 | 798 |
| 利息の支払額 | -55,787 | -50,730 |
| 法人税等の支払額 | -74,187 | -24,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,195 | 209,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -307,231 | -28,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,450 | -3,526 |
| 敷金の差入による支出 | -67 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -476 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,231 | -31,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 890,000 | 1,220,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -790,000 | -1,220,000 |
| 長期借入れによる収入 | 557,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -758,076 | -717,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,076 | -217,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,112 | -40,399 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 282,856 | 180,744 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 180,744 | 140,345 |
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