熊本ホテルキャッスルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 103,138 | 97,915 |
| 減価償却費 | 214,139 | 236,653 |
| 有形固定資産除却損 | 2,791 | 523 |
| 長期前払費用償却額 | 4,264 | 4,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,294 | 3,970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -2,894 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -758 | -1,802 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,836 | -10,216 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,194 | -1,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,159 | -886 |
| 支払利息 | 58,122 | 56,484 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,702 | -3,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,150 | -4,321 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10,157 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -735 | 4,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,516 | -6,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,074 | 42,694 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 968 | 6,394 |
| 小計 | 430,576 | 423,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,159 | 886 |
| 利息の支払額 | -58,564 | -55,787 |
| 法人税等の支払額 | -46,854 | -74,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,316 | 294,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,770 | -307,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154 | -2,450 |
| 敷金の回収による収入 | 345 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,874 | -67 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,459 | -295,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,180,000 | 890,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300,000 | -790,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 557,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -735,076 | -758,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,924 | -101,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,780 | -102,112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 162,075 | 282,856 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 282,856 | 180,744 |
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