熊本ホテルキャッスルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 62,557 | 103,138 |
| 減価償却費 | 217,630 | 214,139 |
| 有形固定資産除却損 | 1,898 | 2,791 |
| 長期前払費用償却額 | 4,256 | 4,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,121 | -4,294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -312 | -35 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -424 | -758 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35,368 | 3,836 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,641 | 23,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,309 | -1,159 |
| 支払利息 | 66,564 | 58,122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,571 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,934 | 56,702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,553 | 1,150 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -10,157 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,548 | -735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,856 | -4,516 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,454 | -16,074 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,249 | 968 |
| 小計 | 337,402 | 430,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,309 | 1,159 |
| 利息の支払額 | -66,514 | -58,564 |
| 法人税等の支払額 | -20,293 | -46,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,902 | 326,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,332 | -248,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -154 |
| 敷金の回収による収入 | 345 | 345 |
| 敷金の差入による支出 | － | -1,874 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17,539 | － |
| その他の収入 | 2,649 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,882 | -250,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,110,000 | 1,180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,060,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 520,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -781,676 | -735,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,676 | 44,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,655 | 120,780 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 181,731 | 162,075 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 162,075 | 282,856 |
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