熊本ホテルキャッスルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 83,587 | 62,557 |
| 減価償却費 | 234,591 | 217,630 |
| 有形固定資産除却損 | 2,905 | 1,898 |
| 長期前払費用償却額 | 4,077 | 4,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,204 | 2,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -212 | -312 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 69 | -424 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 35,368 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36,384 | -13,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,672 | -1,309 |
| 支払利息 | 82,627 | 66,564 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,826 | 1,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,648 | -17,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,537 | -7,553 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,115 | 1,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,880 | 8,856 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,741 | 5,454 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 444 | -29,249 |
| 小計 | 354,516 | 337,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,672 | 1,309 |
| 利息の支払額 | -81,870 | -66,514 |
| 法人税等の支払額 | -88,998 | -20,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,320 | 251,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -288 | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,413 | -55,332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,800 | － |
| 敷金の回収による収入 | 156 | 345 |
| 敷金の差入による支出 | -902 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -17,539 |
| その他の収入 | － | 2,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,249 | -59,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 490,000 | 1,110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -440,000 | -1,060,000 |
| 長期借入れによる収入 | 642,000 | 520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -843,476 | -781,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,476 | -211,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,405 | -19,655 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 337,136 | 181,731 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 181,731 | 162,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
