熊本ホテルキャッスルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 314,731 | 285,075 |
| 売掛金 | 229,007 | 246,941 |
| 商品 | 2,037 | 1,351 |
| 原材料 | 19,950 | 24,919 |
| 貯蔵品 | 4,747 | 8,018 |
| 前払費用 | 14,671 | 13,954 |
| 繰延税金資産 | 23,198 | 22,377 |
| その他 | 25,219 | 23,873 |
| 貸倒引当金 | -20,890 | -22,711 |
| 流動資産合計 | 612,672 | 603,799 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,392,699 | 8,418,664 |
| 減価償却累計額 | -5,167,381 | -5,335,048 |
| 建物（純額） | 3,225,317 | 3,083,616 |
| 構築物 | 71,337 | 70,537 |
| 減価償却累計額 | -43,042 | -44,390 |
| 構築物（純額） | 28,295 | 26,147 |
| 機械及び装置 | 142,703 | 142,703 |
| 減価償却累計額 | -128,683 | -130,398 |
| 機械及び装置（純額） | 14,020 | 12,305 |
| 車両運搬具 | 10,287 | 10,287 |
| 減価償却累計額 | -6,204 | -7,128 |
| 車両運搬具（純額） | 4,083 | 3,158 |
| 工具 | 789,416 | 790,670 |
| 減価償却累計額 | -624,303 | -661,683 |
| 工具 | 165,112 | 128,986 |
| 土地 | 231,353 | 231,353 |
| 有形固定資産合計 | 3,668,182 | 3,485,568 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,137 | 2,407 |
| 電話加入権 | 2,538 | 2,538 |
| 無形固定資産合計 | 5,676 | 4,946 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 25,956 | 25,269 |
| 長期前払費用 | 5,298 | 16,662 |
| 差入保証金 | 11,838 | 11,493 |
| 繰延税金資産 | 143,801 | 155,260 |
| その他 | 12,002 | 12,202 |
| 貸倒引当金 | -7,300 | -7,600 |
| 投資その他の資産合計 | 191,598 | 213,288 |
| 固定資産合計 | 3,865,456 | 3,703,803 |
| 資産合計 | 4,478,128 | 4,307,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 168,972 | 177,829 |
| 短期借入金 | 350,000 | 400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 776,676 | 735,076 |
| 未払金 | 131,970 | 100,528 |
| 未払費用 | 128,342 | 111,073 |
| 未払法人税等 | 5,298 | 31,219 |
| 未払消費税等 | 10,620 | 16,074 |
| 前受金 | 29,055 | 31,028 |
| 預り金 | 13,920 | 12,516 |
| 賞与引当金 | 29,680 | 29,368 |
| その他の引当金 | 7,170 | 6,745 |
| その他 | 2,427 | 1,929 |
| 流動負債合計 | 1,654,135 | 1,653,389 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,690,272 | 1,470,196 |
| 退職給付引当金 | 342,501 | 328,859 |
| 役員退職慰労引当金 | － | 35,368 |
| 受入保証金 | 20,433 | 20,433 |
| 固定負債合計 | 2,053,206 | 1,854,856 |
| 負債合計 | 3,707,341 | 3,508,246 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 960,000 | 960,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 368,000 | － |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 368,000 | － |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 960 | － |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -558,164 | -161,403 |
| 利益剰余金合計 | -557,204 | -161,403 |
| 株主資本合計 | 770,795 | 798,596 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -8 | 759 |
| 評価・換算差額等合計 | -8 | 759 |
| 純資産合計 | 770,787 | 799,356 |
| 負債純資産合計 | 4,478,128 | 4,307,602 |
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