熊本ホテルキャッスルの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 490,136 | 314,731 |
| 売掛金 | 243,655 | 229,007 |
| 商品 | 2,955 | 2,037 |
| 原材料 | 21,687 | 19,950 |
| 貯蔵品 | 3,630 | 4,747 |
| 前払費用 | 16,296 | 14,671 |
| 繰延税金資産 | 26,902 | 23,198 |
| その他 | 24,293 | 25,219 |
| 貸倒引当金 | -19,685 | -20,890 |
| 流動資産合計 | 809,872 | 612,672 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,229,107 | 8,392,699 |
| 減価償却累計額 | -4,986,161 | -5,167,381 |
| 建物（純額） | 3,242,946 | 3,225,317 |
| 構築物 | 70,986 | 71,337 |
| 減価償却累計額 | -40,905 | -43,042 |
| 構築物（純額） | 30,080 | 28,295 |
| 機械及び装置 | 142,703 | 142,703 |
| 減価償却累計額 | -126,859 | -128,683 |
| 機械及び装置（純額） | 15,843 | 14,020 |
| 車両運搬具 | 10,287 | 10,287 |
| 減価償却累計額 | -5,279 | -6,204 |
| 車両運搬具（純額） | 5,008 | 4,083 |
| 工具 | 771,692 | 789,416 |
| 減価償却累計額 | -590,503 | -624,303 |
| 工具 | 181,189 | 165,112 |
| 土地 | 231,353 | 231,353 |
| 有形固定資産合計 | 3,706,422 | 3,668,182 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 882 | 3,137 |
| 電話加入権 | 2,538 | 2,538 |
| 無形固定資産合計 | 3,421 | 5,676 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 28,812 | 25,956 |
| 長期前払費用 | 8,831 | 5,298 |
| 差入保証金 | 11,092 | 11,838 |
| 繰延税金資産 | 158,497 | 143,801 |
| その他 | 12,002 | 12,002 |
| 貸倒引当金 | -7,300 | -7,300 |
| 投資その他の資産合計 | 211,936 | 191,598 |
| 固定資産合計 | 3,921,779 | 3,865,456 |
| 資産合計 | 4,731,652 | 4,478,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 193,852 | 168,972 |
| 短期借入金 | 300,000 | 350,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 843,476 | 776,676 |
| 未払金 | 171,976 | 131,970 |
| 未払費用 | 93,599 | 128,342 |
| 未払法人税等 | 69,999 | 5,298 |
| 未払消費税等 | 20,362 | 10,620 |
| 前受金 | 28,566 | 29,055 |
| 預り金 | 15,793 | 13,920 |
| 賞与引当金 | 29,892 | 29,680 |
| その他の引当金 | 7,100 | 7,170 |
| その他 | 2,027 | 2,427 |
| 流動負債合計 | 1,776,647 | 1,654,135 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,824,948 | 1,690,272 |
| 退職給付引当金 | 378,885 | 342,501 |
| 受入保証金 | 20,433 | 20,433 |
| 固定負債合計 | 2,224,266 | 2,053,206 |
| 負債合計 | 4,000,914 | 3,707,341 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 960,000 | 960,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 368,000 | 368,000 |
| 資本剰余金合計 | 368,000 | 368,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 960 | 960 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -598,404 | -558,164 |
| 利益剰余金合計 | -597,444 | -557,204 |
| 株主資本合計 | 730,555 | 770,795 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 182 | -8 |
| 評価・換算差額等合計 | 182 | -8 |
| 純資産合計 | 730,738 | 770,787 |
| 負債純資産合計 | 4,731,652 | 4,478,128 |
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