熊本ホテルキャッスルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 150,422 | 83,587 |
| 減価償却費 | 237,078 | 234,591 |
| 有形固定資産除却損 | 22,801 | 2,905 |
| 長期前払費用償却額 | 4,005 | 4,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,094 | 1,204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,049 | -212 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7,100 | 69 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,978 | -36,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,561 | -1,672 |
| 支払利息 | 95,467 | 82,627 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,893 | 2,826 |
| その他の特別損益（△は益） | -11,706 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,870 | 14,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -257 | 1,537 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,800 | -1,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 387 | -24,880 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,825 | -9,741 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -39,915 | 444 |
| 小計 | 484,895 | 354,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,561 | 1,672 |
| 利息の支払額 | -94,857 | -81,870 |
| 法人税等の支払額 | -42,778 | -88,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,820 | 185,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 20,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -288 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239,979 | -205,413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -850 | -2,800 |
| 敷金の回収による収入 | － | 156 |
| 敷金の差入による支出 | － | -902 |
| 保険積立金の解約による収入 | 20,187 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,197 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,845 | -189,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 750,000 | 490,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -750,000 | -440,000 |
| 長期借入れによる収入 | 762,000 | 642,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -914,576 | -843,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,576 | -151,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,600 | -155,405 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 350,736 | 337,136 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 337,136 | 181,731 |
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