熊本ホテルキャッスルの貸借対照表

【提出】

2011年6月28日 9:56

【資料】

有価証券報告書-第51期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	285,075	405,856
売掛金	246,941	190,238
商品	1,351	1,737
原材料	24,919	25,250
貯蔵品	8,018	6,150
前払費用	13,954	13,939
繰延税金資産	22,377	23,278
未収消費税等	－	10,157
その他	23,873	24,609
貸倒引当金	-22,711	-17,567
流動資産合計	603,799	683,652
固定資産
有形固定資産
建物	8,418,664	8,767,526
減価償却累計額	-5,335,048	-5,499,387
建物（純額）	3,083,616	3,268,139
構築物	70,537	71,917
減価償却累計額	-44,390	-46,503
構築物（純額）	26,147	25,414
機械及び装置	142,703	154,010
減価償却累計額	-130,398	-132,525
機械及び装置（純額）	12,305	21,485
車両運搬具	10,287	13,307
減価償却累計額	-7,128	-8,098
車両運搬具（純額）	3,158	5,208
工具	790,670	874,677
減価償却累計額	-661,683	-653,542
工具	128,986	221,134
土地	231,353	231,353
有形固定資産合計	3,485,568	3,772,735
無形固定資産
ソフトウエア	2,407	1,806
電話加入権	2,538	2,538
無形固定資産合計	4,946	4,345
投資その他の資産
投資有価証券	25,269	24,095
長期前払費用	16,662	13,324
差入保証金	11,493	12,851
繰延税金資産	155,260	150,673
その他	12,202	12,202
貸倒引当金	-7,600	-8,450
投資その他の資産合計	213,288	204,698
固定資産合計	3,703,803	3,981,779
資産合計	4,307,602	4,665,431
負債の部
流動負債
買掛金	177,829	173,312
短期借入金	400,000	280,000
1年内返済予定の長期借入金	735,076	758,076
設備関係未払金	－	303,495
未払金	100,528	90,400
未払費用	111,073	78,813
未払法人税等	31,219	44,655
未払消費税等	16,074	－
前受金	31,028	27,139
預り金	12,516	12,038
賞与引当金	29,368	29,332
その他の引当金	6,745	5,986
その他	1,929	2,182
流動負債合計	1,653,389	1,805,432
固定負債
長期借入金	1,470,196	1,612,120
退職給付引当金	328,859	352,054
役員退職慰労引当金	35,368	39,204
受入保証金	20,433	20,463
固定負債合計	1,854,856	2,023,841
負債合計	3,508,246	3,829,274
純資産の部
株主資本
資本金	960,000	960,000
利益剰余金
利益準備金	－	－
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-161,403	-123,894
利益剰余金合計	-161,403	-123,894
株主資本合計	798,596	836,105
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	759	51
評価・換算差額等合計	759	51
純資産合計	799,356	836,156
負債純資産合計	4,307,602	4,665,431

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