熊本ホテルキャッスルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 285,075 | 405,856 |
| 売掛金 | 246,941 | 190,238 |
| 商品 | 1,351 | 1,737 |
| 原材料 | 24,919 | 25,250 |
| 貯蔵品 | 8,018 | 6,150 |
| 前払費用 | 13,954 | 13,939 |
| 繰延税金資産 | 22,377 | 23,278 |
| 未収消費税等 | － | 10,157 |
| その他 | 23,873 | 24,609 |
| 貸倒引当金 | -22,711 | -17,567 |
| 流動資産合計 | 603,799 | 683,652 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,418,664 | 8,767,526 |
| 減価償却累計額 | -5,335,048 | -5,499,387 |
| 建物（純額） | 3,083,616 | 3,268,139 |
| 構築物 | 70,537 | 71,917 |
| 減価償却累計額 | -44,390 | -46,503 |
| 構築物（純額） | 26,147 | 25,414 |
| 機械及び装置 | 142,703 | 154,010 |
| 減価償却累計額 | -130,398 | -132,525 |
| 機械及び装置（純額） | 12,305 | 21,485 |
| 車両運搬具 | 10,287 | 13,307 |
| 減価償却累計額 | -7,128 | -8,098 |
| 車両運搬具（純額） | 3,158 | 5,208 |
| 工具 | 790,670 | 874,677 |
| 減価償却累計額 | -661,683 | -653,542 |
| 工具 | 128,986 | 221,134 |
| 土地 | 231,353 | 231,353 |
| 有形固定資産合計 | 3,485,568 | 3,772,735 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,407 | 1,806 |
| 電話加入権 | 2,538 | 2,538 |
| 無形固定資産合計 | 4,946 | 4,345 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 25,269 | 24,095 |
| 長期前払費用 | 16,662 | 13,324 |
| 差入保証金 | 11,493 | 12,851 |
| 繰延税金資産 | 155,260 | 150,673 |
| その他 | 12,202 | 12,202 |
| 貸倒引当金 | -7,600 | -8,450 |
| 投資その他の資産合計 | 213,288 | 204,698 |
| 固定資産合計 | 3,703,803 | 3,981,779 |
| 資産合計 | 4,307,602 | 4,665,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 177,829 | 173,312 |
| 短期借入金 | 400,000 | 280,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 735,076 | 758,076 |
| 設備関係未払金 | － | 303,495 |
| 未払金 | 100,528 | 90,400 |
| 未払費用 | 111,073 | 78,813 |
| 未払法人税等 | 31,219 | 44,655 |
| 未払消費税等 | 16,074 | － |
| 前受金 | 31,028 | 27,139 |
| 預り金 | 12,516 | 12,038 |
| 賞与引当金 | 29,368 | 29,332 |
| その他の引当金 | 6,745 | 5,986 |
| その他 | 1,929 | 2,182 |
| 流動負債合計 | 1,653,389 | 1,805,432 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,470,196 | 1,612,120 |
| 退職給付引当金 | 328,859 | 352,054 |
| 役員退職慰労引当金 | 35,368 | 39,204 |
| 受入保証金 | 20,433 | 20,463 |
| 固定負債合計 | 1,854,856 | 2,023,841 |
| 負債合計 | 3,508,246 | 3,829,274 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 960,000 | 960,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | － | － |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -161,403 | -123,894 |
| 利益剰余金合計 | -161,403 | -123,894 |
| 株主資本合計 | 798,596 | 836,105 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 759 | 51 |
| 評価・換算差額等合計 | 759 | 51 |
| 純資産合計 | 799,356 | 836,156 |
| 負債純資産合計 | 4,307,602 | 4,665,431 |
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