熊本ホテルキャッスルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 405,856 | 288,744 |
| 売掛金 | 190,238 | 194,147 |
| 商品 | 1,737 | 2,115 |
| 原材料 | 25,250 | 29,679 |
| 貯蔵品 | 6,150 | 5,666 |
| 前払費用 | 13,939 | 12,986 |
| 繰延税金資産 | 23,278 | 17,933 |
| 未収消費税等 | 10,157 | － |
| その他 | 24,609 | 20,542 |
| 貸倒引当金 | -17,567 | -21,188 |
| 流動資産合計 | 683,652 | 550,627 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,767,526 | 8,787,844 |
| 減価償却累計額 | -5,499,387 | -5,681,639 |
| 建物（純額） | 3,268,139 | 3,106,205 |
| 構築物 | 71,917 | 74,715 |
| 減価償却累計額 | -46,503 | -48,735 |
| 構築物（純額） | 25,414 | 25,979 |
| 機械及び装置 | 154,010 | 163,500 |
| 減価償却累計額 | -132,525 | -135,461 |
| 機械及び装置（純額） | 21,485 | 28,039 |
| 車両運搬具 | 13,307 | 13,307 |
| 減価償却累計額 | -8,098 | -9,567 |
| 車両運搬具（純額） | 5,208 | 3,740 |
| 工具 | 874,677 | 879,201 |
| 減価償却累計額 | -653,542 | -692,525 |
| 工具 | 221,134 | 186,675 |
| 土地 | 231,353 | 231,353 |
| 有形固定資産合計 | 3,772,735 | 3,581,993 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,806 | 3,277 |
| 電話加入権 | 2,538 | 2,538 |
| 無形固定資産合計 | 4,345 | 5,815 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 24,095 | 22,251 |
| 長期前払費用 | 13,324 | 10,122 |
| 差入保証金 | 12,851 | 12,918 |
| 繰延税金資産 | 150,673 | 126,606 |
| その他 | 12,202 | 12,202 |
| 貸倒引当金 | -8,450 | -8,800 |
| 投資その他の資産合計 | 204,698 | 175,301 |
| 固定資産合計 | 3,981,779 | 3,763,110 |
| 資産合計 | 4,665,431 | 4,313,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 173,312 | 167,065 |
| 短期借入金 | 280,000 | 380,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 758,076 | 717,676 |
| 未払金 | 393,896 | 75,116 |
| 未払費用 | 78,813 | 145,024 |
| 未払法人税等 | 44,655 | 10,939 |
| 未払消費税等 | － | 32,536 |
| 前受金 | 27,139 | 23,316 |
| 預り金 | 12,038 | 13,923 |
| 賞与引当金 | 29,332 | 26,438 |
| その他の引当金 | 5,986 | 4,184 |
| その他 | 2,182 | 2,222 |
| 流動負債合計 | 1,805,432 | 1,598,443 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,612,120 | 1,451,444 |
| 退職給付引当金 | 352,054 | 341,838 |
| 役員退職慰労引当金 | 39,204 | 37,249 |
| 受入保証金 | 20,463 | 20,463 |
| 固定負債合計 | 2,023,841 | 1,850,994 |
| 負債合計 | 3,829,274 | 3,449,437 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 960,000 | 960,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -123,894 | -95,949 |
| 利益剰余金合計 | -123,894 | -95,949 |
| 株主資本合計 | 836,105 | 864,050 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 51 | 250 |
| 評価・換算差額等合計 | 51 | 250 |
| 純資産合計 | 836,156 | 864,300 |
| 負債純資産合計 | 4,665,431 | 4,313,738 |
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