熊本ホテルキャッスルの貸借対照表

【提出】

2012年6月25日 10:56

【資料】

有価証券報告書-第52期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	405,856	288,744
売掛金	190,238	194,147
商品	1,737	2,115
原材料	25,250	29,679
貯蔵品	6,150	5,666
前払費用	13,939	12,986
繰延税金資産	23,278	17,933
未収消費税等	10,157	－
その他	24,609	20,542
貸倒引当金	-17,567	-21,188
流動資産合計	683,652	550,627
固定資産
有形固定資産
建物	8,767,526	8,787,844
減価償却累計額	-5,499,387	-5,681,639
建物（純額）	3,268,139	3,106,205
構築物	71,917	74,715
減価償却累計額	-46,503	-48,735
構築物（純額）	25,414	25,979
機械及び装置	154,010	163,500
減価償却累計額	-132,525	-135,461
機械及び装置（純額）	21,485	28,039
車両運搬具	13,307	13,307
減価償却累計額	-8,098	-9,567
車両運搬具（純額）	5,208	3,740
工具	874,677	879,201
減価償却累計額	-653,542	-692,525
工具	221,134	186,675
土地	231,353	231,353
有形固定資産合計	3,772,735	3,581,993
無形固定資産
ソフトウエア	1,806	3,277
電話加入権	2,538	2,538
無形固定資産合計	4,345	5,815
投資その他の資産
投資有価証券	24,095	22,251
長期前払費用	13,324	10,122
差入保証金	12,851	12,918
繰延税金資産	150,673	126,606
その他	12,202	12,202
貸倒引当金	-8,450	-8,800
投資その他の資産合計	204,698	175,301
固定資産合計	3,981,779	3,763,110
資産合計	4,665,431	4,313,738
負債の部
流動負債
買掛金	173,312	167,065
短期借入金	280,000	380,000
1年内返済予定の長期借入金	758,076	717,676
未払金	393,896	75,116
未払費用	78,813	145,024
未払法人税等	44,655	10,939
未払消費税等	－	32,536
前受金	27,139	23,316
預り金	12,038	13,923
賞与引当金	29,332	26,438
その他の引当金	5,986	4,184
その他	2,182	2,222
流動負債合計	1,805,432	1,598,443
固定負債
長期借入金	1,612,120	1,451,444
退職給付引当金	352,054	341,838
役員退職慰労引当金	39,204	37,249
受入保証金	20,463	20,463
固定負債合計	2,023,841	1,850,994
負債合計	3,829,274	3,449,437
純資産の部
株主資本
資本金	960,000	960,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-123,894	-95,949
利益剰余金合計	-123,894	-95,949
株主資本合計	836,105	864,050
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	51	250
評価・換算差額等合計	51	250
純資産合計	836,156	864,300
負債純資産合計	4,665,431	4,313,738

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